Сравнение IMCDX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCDX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCDX и IRLNX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IMCDX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IMCDX
IRLNX
Сравнение IMCDX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.87 | — |
Корреляция
Корреляция между IMCDX и IRLNX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и IRLNX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и IRLNX
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCDX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и IRLNX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCDX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.36% | — |