Сравнение ILS с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
ILS и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ILS и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILS и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 1.76% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.29% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью -0.29%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILS и JFLX
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
Сравнение ILS c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.77 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между ILS и JFLX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и JFLX
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности JFLX в 2.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.10% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ILS и JFLX
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILS | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -2.36% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILS | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.51% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.51% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.51% | +1.01% |