Сравнение ILIT с MLPI
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. ILIT is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 5.43% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between ILIT and MLPI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. MLPI — Ранг доходности на риск
ILIT
MLPI
Сравнение ILIT c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILIT | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILIT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 3.49 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок ILIT и MLPI
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -5.38% | -68.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -3.84% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -1.27% | -44.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 13.05% | +35.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 13.05% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 13.05% | +28.53% |
Сравнение комиссий ILIT и MLPI
ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и MLPI
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and MLPI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.81% for ILIT.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор