PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III с CTSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III с CTSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

III (Information Services Group, Inc.) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, III returned 3.27%/yr vs 0.16%/yr for CTSH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -24.20%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции III превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 3.27% против 0.16% соответственно.

III

1 день
-4.42%
1 месяц
5.10%
С начала года
-24.20%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-7.29%
3 года*
-1.77%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
3.27%

CTSH

1 день
-2.96%
1 месяц
3.91%
С начала года
-34.75%
6 месяцев
-31.65%
1 год
-31.97%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III и CTSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III
Information Services Group, Inc.		-24.20%79.78%-25.34%6.17%-38.12%135.39%29.64%-40.33%1.68%14.56%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		-34.75%9.68%3.46%34.38%-34.54%9.64%33.93%-1.07%-9.66%27.57%

Correlation

The correlation between III and CTSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

0.23

The correlation between III and CTSH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III:

$217.26M

CTSH:

$25.52B

EPS

III:

$0.21

CTSH:

$4.60

Коэффициент P/E

III:

20.61

CTSH:

11.63

Коэффициент PEG

III:

0.67

CTSH:

3.76

Коэффициент P/S

III:

0.88

CTSH:

1.21

Коэффициент P/B

III:

2.31

CTSH:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

III:

$246.33M

CTSH:

$21.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

III:

$75.21M

CTSH:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

III:

$22.27M

CTSH:

$3.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Group, Inc.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с GROYIII с VOOIII с AMGIII с CHATIII с M
Часто сравнивают с CTSH:
CTSH с ACNCTSH с CDWCTSH с SPYCTSH с WITCTSH с WDAYCTSH с JKHYCTSH с CAP.PA

Доходность на риск

III vs. CTSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III
Ранг доходности на риск III: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг доходности на риск CTSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIICTSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.99

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-1.35

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.69

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.60

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III vs. CTSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа CTSH равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIICTSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.99

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.49

-0.52

Просадки

Сравнение просадок III и CTSH

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и CTSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIICTSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-71.38%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-46.71%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-48.23%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-48.23%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

-49.77%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-39.32%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.07%

-17.76%

-35.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

19.97%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности III и CTSH

Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 10.01%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIICTSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

14.50%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.88%

27.41%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.98%

32.33%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

27.44%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.49%

28.77%

+16.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и CTSH

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности CTSH в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		2.39%1.49%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%
III
Information Services Group, Inc.		4.16%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
61.18M
5.41B
(III) Общая выручка
(CTSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности III и CTSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Information Services Group, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
32.8%
Активы портфеля
III - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

III - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

CTSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

III - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

CTSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

III and CTSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSH has higher volatility (14.50%) compared to III (10.01%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs CTSH's -71.38%.

III currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III и CTSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор