Сравнение IGIAX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIAX или FDFIX.
Основные характеристики
| IGIAX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.04% | 19.14% |
| Дох-ть за 1 год | 29.56% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.77% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 12.83% |
| Макс. просадка | -43.45% | -33.77% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и FDFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и FDFIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGIAX показывает доходность 19.04%, а FDFIX немного выше – 19.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и FDFIX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGIAX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и FDFIX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FDFIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.88% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% | 10.72% | 11.41% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.27% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и FDFIX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и FDFIX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.