Сравнение IETH с KHPI
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности IETH и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
IETH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -35.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -33.82% | -28.43% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 2.48% |
Correlation
The correlation between IETH and KHPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. KHPI — Ранг доходности на риск
IETH
KHPI
Сравнение IETH c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 1.28 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и KHPI
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -10.58% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | -0.50% | -53.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -1.23% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.79% | 7.24% | +52.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.79% | 9.61% | +50.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 9.61% | +50.18% |
Сравнение комиссий IETH и KHPI
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и KHPI
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 46.99%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 46.99% | 18.26% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and KHPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 46.99%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для IETH и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор