Сравнение IETH с DIVO
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности IETH и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.64% | 3.18% |
Correlation
The correlation between IETH and DIVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IETH
DIVO
Сравнение IETH c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 0.86 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и DIVO
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -30.04% | -25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.89% | 0.00% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -2.61% | -34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 9.03% | +50.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 11.94% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 14.84% | +44.78% |
Сравнение комиссий IETH и DIVO
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и DIVO
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and DIVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 6.35% for DIVO.
They also come from different issuers: Bitwise and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для IETH и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор