Сравнение IDXX с TVE.TO
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и TVE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDXX торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 20.14% против 13.91% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
TVE.TO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 60.33%
- 6 месяцев
- 65.48%
- 1 год
- 175.70%
- 3 года*
- 60.46%
- 5 лет*
- 37.10%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам IDXX и TVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 60.33% | 79.86% | 49.62% | -26.57% | 11.76% | 203.30% | -34.96% | -11.61% | -23.88% | -11.34% |
Correlation
The correlation between IDXX and TVE.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between IDXX and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
TVE.TO:
-CA$0.19
IDXX:
7.64
TVE.TO:
4.50
IDXX:
$4.45B
TVE.TO:
CA$1.44B
IDXX:
$2.76B
TVE.TO:
CA$560.03M
IDXX:
$1.52B
TVE.TO:
CA$596.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск
IDXX
TVE.TO
Сравнение IDXX c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | TVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 16.94 | -16.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 55.70 | -55.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и TVE.TO
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и TVE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -95.93% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -10.44% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -33.66% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -57.27% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -92.40% | +38.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -7.23% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -58.41% | +37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 3.17% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и TVE.TO
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.47% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 29.50% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 35.92% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 44.45% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 53.74% | -20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и TVE.TO
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и TVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и TVE.TO
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and TVE.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и TVE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор