Сравнение IDT с CNXC
IDT (IDT Corporation) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, IDT returned 7.90%/yr vs -28.53%/yr for CNXC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
IDT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 18.34%
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDT и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 6.97% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 3.87% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between IDT and CNXC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.36B
CNXC:
$1.61B
IDT:
$3.26
CNXC:
-$21.33
IDT:
1.08
CNXC:
0.16
IDT:
3.80
CNXC:
0.58
IDT:
$1.28B
CNXC:
$9.95B
IDT:
$476.45M
CNXC:
$3.27B
IDT:
$130.53M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. CNXC — Ранг доходности на риск
IDT
CNXC
Сравнение IDT c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDT | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.85 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.38 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDT и CNXC
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -87.86% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -61.71% | +28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -76.50% | +43.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -87.86% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -86.11% | +64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -47.73% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 37.98% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и CNXC
Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.31%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 14.67% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 52.22% | -35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 61.51% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 48.27% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 49.75% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и CNXC
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CNXC в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.48% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDT и CNXC
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
IDT and CNXC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to IDT (7.31%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs CNXC's -87.86%.
IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор