Сравнение IDEXY с IDXX
IDEXY (Industria de Diseno Textil SA ADR) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. IDEXY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, IDEXY returned 10.50%/yr vs 20.41%/yr for IDXX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDEXY и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEXY показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -17.97%. За последние 10 лет акции IDEXY уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 10.50% против 20.41% соответственно.
IDEXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.50%
IDXX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -19.36%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 20.41%
Сравнение доходности по годам IDEXY и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEXY Industria de Diseno Textil SA ADR | -1.23% | 33.98% | 20.32% | 70.42% | -13.95% | 3.22% | -8.37% | 42.84% | -25.45% | 5.15% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.97% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
Correlation
The correlation between IDEXY and IDXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2009 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IDEXY:
€0.50
IDXX:
$18.08
IDEXY:
27.96
IDXX:
30.70
IDEXY:
1.63
IDXX:
2.65
IDEXY:
4.38
IDXX:
7.56
IDEXY:
€40.11B
IDXX:
$4.45B
IDEXY:
€18.69B
IDXX:
$2.76B
IDEXY:
€11.54B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEXY vs. IDXX — Ранг доходности на риск
IDEXY
IDXX
Сравнение IDEXY c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEXY | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.15 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.29 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEXY и IDXX
Максимальная просадка IDEXY за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEXY и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEXY | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -81.42% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -31.04% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -37.41% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.61% | -54.00% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -54.00% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -27.62% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -21.01% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 16.16% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEXY и IDXX
Текущая волатильность для Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) составляет 7.35%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что IDEXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEXY | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.01% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 21.52% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 42.11% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 35.45% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 33.07% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEXY и IDXX
Дивидендная доходность IDEXY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEXY Industria de Diseno Textil SA ADR | 3.13% | 2.94% | 3.26% | 2.97% | 3.64% | 2.54% | 0.74% | 2.36% | 2.51% | 2.67% | 3.36% | 1.18% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDEXY и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA ADR и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDEXY и IDXX
IDEXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 8.71B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
IDEXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 8.71B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
IDEXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.37B при выручке в 8.71B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
IDEXY and IDXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXX has higher volatility (10.01%) compared to IDEXY (7.35%). In terms of maximum drawdown, IDEXY dropped -48.28% vs IDXX's -81.42%.
IDEXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEXY и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор