Сравнение IDEQ с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
IDEQ и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEQ и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 6.49% | 11.77% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 17.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
IDEQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEQ и KEMX
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
IDEQ vs. KEMX — Ранг доходности на риск
IDEQ
KEMX
Сравнение IDEQ c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.51 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между IDEQ и KEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и KEMX
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.57% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и KEMX
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -38.80% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -10.66% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -9.02% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и KEMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 21.41% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.56% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.61% | -3.29% |