Сравнение IDEQ с CORO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).
IDEQ и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и CORO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEQ и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 6.49% | 11.77% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у CORO с доходностью 5.23%.
IDEQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEQ и CORO
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.
Доходность на риск
IDEQ vs. CORO — Ранг доходности на риск
IDEQ
CORO
Сравнение IDEQ c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.68 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IDEQ и CORO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и CORO
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CORO в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.57% | 0.60% | 0.00% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и CORO
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и CORO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -14.13% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.78% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.75% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и CORO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEQ | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.26% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.26% | +1.06% |