Сравнение IDEQ с TEKY
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у TEKY с доходностью 26.38%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 26.38% | 6.01% |
Correlation
The correlation between IDEQ and TEKY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. TEKY — Ранг доходности на риск
IDEQ
TEKY
Сравнение IDEQ c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.94 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и TEKY
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -21.43% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.66% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.81% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и TEKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 23.07% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 25.41% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 25.41% | -7.02% |
Сравнение комиссий IDEQ и TEKY
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и TEKY
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности TEKY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and TEKY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.20% for TEKY.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TEKY is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.50% for TEKY.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор