Сравнение IDEQ с TEKY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY).
IDEQ и TEKY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. TEKY - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и TEKY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEQ и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 6.49% | 11.77% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | -8.45% | 6.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у TEKY с доходностью -8.45%.
IDEQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEQ и TEKY
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEKY в 0.50%.
Доходность на риск
Сравнение IDEQ c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.53 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IDEQ и TEKY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и TEKY
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности TEKY в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.57% | 0.60% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.27% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и TEKY
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и TEKY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEQ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -21.43% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -16.98% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.93% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и TEKY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEQ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 25.15% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.15% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.15% | -7.83% |