Сравнение IDEQ с DRAM
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEQ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 9.41% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 140.78% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DRAM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IDEQ c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DRAM
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -19.97% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -6.74% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.06% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 87.02% | -67.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 87.02% | -67.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 87.02% | -67.74% |
Сравнение комиссий IDEQ и DRAM
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DRAM
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DRAM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for DRAM.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Lazard and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор