Сравнение ICRC с EIPI
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
ICRC
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -29.17% | -32.14% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 1.80% |
Correlation
The correlation between ICRC and EIPI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. EIPI — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение ICRC c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и EIPI
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -12.33% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -0.95% | -54.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -1.72% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 10.06% | +58.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 13.06% | +55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 13.06% | +55.21% |
Сравнение комиссий ICRC и EIPI
ICRC берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и EIPI
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.19%, что больше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 60.19% | 17.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and EIPI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
ICRC has the higher dividend yield at 60.19%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор