Сравнение ICOI с BSOL
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Solana (SOL) spot price. ICOI is actively managed, while BSOL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for BSOL.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно выше, чем у BSOL с доходностью -43.17%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSOL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -32.90% |
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -43.17% | -38.11% |
Correlation
The correlation between ICOI and BSOL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BSOL — Ранг доходности на риск
ICOI
BSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOI c BSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BSOL
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки BSOL в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -67.62% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -64.83% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -46.95% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 76.29% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 76.29% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 76.29% | -26.28% |
Сравнение комиссий ICOI и BSOL
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BSOL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BSOL
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, тогда как BSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BSOL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.00% for BSOL.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for BSOL.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор