Сравнение ICOI с BSOL
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Solana (SOL) spot price. ICOI is actively managed, while BSOL is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for BSOL.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у BSOL с доходностью -37.20%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSOL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -44.95%
- С начала года
- -37.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -32.90% |
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -37.20% | -38.11% |
Correlation
The correlation between ICOI and BSOL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BSOL — Ранг доходности на риск
ICOI
BSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOI c BSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BSOL
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки BSOL в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -67.62% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -61.13% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -48.21% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 75.33% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 75.33% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 75.33% | -25.25% |
Сравнение комиссий ICOI и BSOL
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BSOL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BSOL
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как BSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BSOL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for BSOL.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for BSOL.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор