PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBUY с BAGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).

IBUY и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUY и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBUY и BAGY

2026 (YTD)2025
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-15.97%21.18%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-15.45%-8.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBUY показывает доходность -15.97%, а BAGY немного выше – -15.45%.

IBUY

1 день
0.06%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-17.78%
1 год
3.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
—

BAGY

1 день
0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-38.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с ARKWIBUY с RXIIBUY с SPYIBUY с VOOIBUY с VDC
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с BITOBAGY с YBTCBAGY с QQQIBAGY с IBIT

Сравнение комиссий IBUY и BAGY

И IBUY, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Доходность на риск

IBUY vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYBAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.59

+0.92

Корреляция

Корреляция между IBUY и BAGY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и BAGY

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BAGY в 50.06%

TTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		50.06%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и BAGY

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и BAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUYBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-47.52%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-40.51%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-16.76%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и BAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUYBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

42.07%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

42.07%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

42.07%

-12.94%