Сравнение IBTH с QPUX
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBTH is passively managed, while QPUX is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -31.38%.
IBTH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -32.92%
- С начала года
- -31.38%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.96% | 1.83% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -31.38% | -55.09% |
Correlation
The correlation between IBTH and QPUX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. QPUX — Ранг доходности на риск
IBTH
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTH c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTH | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTH и QPUX
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -94.73% | +78.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -86.39% | +85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -68.99% | +62.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 201.57% | -200.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 201.57% | -197.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 201.57% | -197.38% |
Сравнение комиссий IBTH и QPUX
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и QPUX
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and QPUX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for QPUX.
IBTH is categorized as Government Bonds, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор