Сравнение IBMN с PUSH
IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMN is passively managed, while PUSH is actively managed. Over the past year, IBMN returned 1.20% vs 3.85% for PUSH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMN и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 1.70% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between IBMN and PUSH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between IBMN and PUSH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMN vs. PUSH — Ранг доходности на риск
IBMN
PUSH
Сравнение IBMN c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 7.72 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | 19.17 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.91 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и PUSH
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -0.85% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.50% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.11% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и PUSH
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.30% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.98% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 1.52% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.30% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 1.30% | +2.59% |
Сравнение комиссий IBMN и PUSH
IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и PUSH
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMN and PUSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUSH has higher volatility (0.30%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, PUSH leads with 3.85% vs 1.20% for IBMN. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.85% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMN.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.14% for IBMN.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.15% for PUSH.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMN и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор