Сравнение IBLC с BCDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).
IBLC и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BCDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.68% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -45.35% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 1.72% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -22.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.72%.
IBLC
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- 57.18%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и BCDF
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Доходность на риск
IBLC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
IBLC
BCDF
Сравнение IBLC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.61 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и BCDF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BCDF
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BCDF в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.06% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.48% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BCDF
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BCDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -27.70% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -8.84% | -36.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -5.09% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -10.23% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 3.44% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BCDF
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 5.22% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 11.75% | +32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 16.82% | +41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 17.06% | +48.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.16% | 17.06% | +48.10% |