Сравнение IBIF с ZIVB
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. IBIF is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | -0.15% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between IBIF and ZIVB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
IBIF
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIF c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIF | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIF и ZIVB
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 82.09% | -80.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 82.09% | -78.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 82.09% | -78.59% |
Сравнение комиссий IBIF и ZIVB
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и ZIVB
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 4.94% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and ZIVB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
IBIF has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.37% for ZIVB.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор