Сравнение IBHL с IBHD
IBHL (iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHL tracks the Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHL и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 0.43% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHL vs. IBHD — Ранг доходности на риск
IBHL
IBHD
Сравнение IBHL c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и IBHD
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.00% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Сравнение комиссий IBHL и IBHD
И IBHL, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и IBHD
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% |
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.28% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHL and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHL has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHL tracks Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHL и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор