Сравнение IBHH с HYXU
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHH и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.16% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. HYXU — Ранг доходности на риск
IBHH
HYXU
Сравнение IBHH c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHH | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHH | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHH и HYXU
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | 0.00% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Сравнение комиссий IBHH и HYXU
И IBHH, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и HYXU
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHH and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for HYXU.
IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор