Сравнение IBGC с IBTE
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.21% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBGC c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGC | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBGC и IBTE
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | 0.00% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 0.00% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 0.00% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 0.00% | +8.40% |
Сравнение комиссий IBGC и IBTE
И IBGC, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и IBTE
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.81% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBGC has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for IBTE.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор