Сравнение IBGC с BUCK
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. IBGC is passively managed, while BUCK is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between IBGC and BUCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение IBGC c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и BUCK
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -5.43% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.04% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.48% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 2.93% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.46% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.46% | +5.15% |
Сравнение комиссий IBGC и BUCK
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и BUCK
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BUCK в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.30% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and BUCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.80% for IBGC.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор