Сравнение IBFR с BAPR
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. IBFR is actively managed, while BAPR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам IBFR и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.14% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.63% |
Correlation
The correlation between IBFR and BAPR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. BAPR — Ранг доходности на риск
IBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение IBFR c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBFR | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBFR и BAPR
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -23.91% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.56% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 5.83% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 11.50% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 13.03% | -3.64% |
Сравнение комиссий IBFR и BAPR
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и BAPR
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% |
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and BAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BAPR.
Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор