Сравнение IAG с AUGO
IAG (IAMGOLD Corporation) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAG и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
IAG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 109.68%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- 14.93%
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAG и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -5.40% | 130.63% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between IAG and AUGO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.68 |
Фундаментальные показатели
IAG:
$9.27B
AUGO:
$4.85B
IAG:
$1.73
AUGO:
$1.10
IAG:
9.02
AUGO:
53.26
IAG:
2.66
AUGO:
4.15
IAG:
2.14
AUGO:
16.08
IAG:
$3.42B
AUGO:
$1.14B
IAG:
$1.64B
AUGO:
$644.49M
IAG:
$1.97B
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. AUGO — Ранг доходности на риск
IAG
AUGO
Сравнение IAG c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAG | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAG | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.73 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок IAG и AUGO
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -45.67% | -49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.51% | -45.67% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.21% | -8.74% | -47.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 67.01% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 67.01% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.59% | 67.01% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и AUGO
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% |
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и AUGO
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and AUGO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAG и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор