Сравнение IAE с FPBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и FPBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и FPBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 4.80% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям FPBFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.36% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
FPBFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и FPBFX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.
Доходность на риск
IAE vs. FPBFX — Ранг доходности на риск
IAE
FPBFX
Сравнение IAE c FPBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | FPBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.87 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 10.85 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAE и FPBFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и FPBFX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности FPBFX в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 7.82% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и FPBFX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и FPBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -69.06% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.21% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -37.97% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -39.85% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -8.72% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -17.65% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и FPBFX
Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 10.35% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 16.09% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 21.62% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.80% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.50% | +1.77% |