PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXU с IBHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYXU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHH

1 день
0.15%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXU и IBHH

2026 (YTD)
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBNDHYXU с IBHDHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDX
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI

Доходность на риск

HYXU vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYXU vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок HYXU и IBHH

Максимальная просадка HYXU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXUIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-12.05%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.30%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и IBHH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXUIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.82%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.26%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.26%

-7.26%

Сравнение комиссий HYXU и IBHH

И HYXU, и IBHH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и IBHH

HYXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXU and IBHH have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for HYXU.

HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXU и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор