Сравнение HYTR с HYXU
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - HYTR tracks the CP High Yield Trend Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYTR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTR и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -0.36% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HYTR и HYXU
Секторы
HYTR
HYXU
Энергетика
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
HYTR
HYXU
-
Технологии
HYTR
HYXU
-
Недвижимость
HYTR
HYXU
-
Сырьевые материалы
HYTR
-
HYXU
-
Коммуникационные услуги
HYTR
-
HYXU
Потребительский циклический сектор
HYTR
-
HYXU
-
Потребительский защитный сектор
HYTR
-
HYXU
-
Финансовые услуги
HYTR
-
HYXU
-
Здравоохранение
HYTR
-
HYXU
-
Промышленность
HYTR
-
HYXU
-
Коммунальные услуги
HYTR
-
HYXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYTR
HYXU
Сравнение HYTR c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и HYXU
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | 0.00% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | 0.00% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 0.00% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 0.00% | +5.86% |
Сравнение комиссий HYTR и HYXU
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и HYXU
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.72% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.
HYTR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for HYXU.
HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор