Сравнение HYTI с ARMW
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 1.31% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between HYTI and ARMW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
HYTI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYTI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и ARMW
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -48.47% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -24.65% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -25.27% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 94.38% | -90.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 94.38% | -89.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 94.38% | -89.22% |
Сравнение комиссий HYTI и ARMW
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и ARMW
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and ARMW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор