Сравнение HYPG с GDLC
HYPG (Grayscale Hyperliquid Staking ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - HYPG is a Blockchain fund actively managed by Grayscale, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. HYPG is actively managed, while GDLC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HYPG и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYPG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -30.09%
- 1 год
- -46.13%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPG и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYPG Grayscale Hyperliquid Staking ETF | -17.94% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -4.87% |
Correlation
The correlation between HYPG and GDLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPG vs. GDLC — Ранг доходности на риск
HYPG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение HYPG c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Hyperliquid Staking ETF (HYPG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPG | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPG и GDLC
Максимальная просадка HYPG за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPG и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -94.14% | +67.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -55.03% | +37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -52.81% | +41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPG и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.58% | 48.95% | +44.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.58% | 73.11% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.58% | 93.77% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPG и GDLC
Ни HYPG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYPG and GDLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HYPG is categorized as Blockchain, while GDLC is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для HYPG и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор