Сравнение HYPG с LEGR
HYPG (Grayscale Hyperliquid Staking ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. HYPG is actively managed, while LEGR is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HYPG и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYPG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPG и LEGR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYPG Grayscale Hyperliquid Staking ETF | -17.94% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -5.20% |
Correlation
The correlation between HYPG and LEGR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPG vs. LEGR — Ранг доходности на риск
HYPG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LEGR
Сравнение HYPG c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Hyperliquid Staking ETF (HYPG) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPG | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPG и LEGR
Максимальная просадка HYPG за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPG и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPG | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -36.12% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -5.20% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -6.57% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPG и LEGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPG | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.58% | 14.52% | +79.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.58% | 17.08% | +76.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.58% | 20.27% | +73.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPG и LEGR
HYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPG Grayscale Hyperliquid Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.85% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
HYPG and LEGR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for HYPG.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для HYPG и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор