Сравнение HYP с TSEL
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности HYP и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у TSEL с доходностью 3.97%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.97% | -5.46% |
Correlation
The correlation between HYP and TSEL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. TSEL — Ранг доходности на риск
HYP
TSEL
Сравнение HYP c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и TSEL
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -28.95% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -4.76% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.24% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и TSEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 20.33% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 26.74% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 26.74% | +14.17% |
Сравнение комиссий HYP и TSEL
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и TSEL
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and TSEL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Touchstone. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.67% for TSEL.
Подберите оптимальное распределение для HYP и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор