Сравнение HYP с RFDA
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности HYP и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 12.65%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 12.65% | 2.26% |
Correlation
The correlation between HYP and RFDA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. RFDA — Ранг доходности на риск
HYP
RFDA
Сравнение HYP c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и RFDA
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -34.60% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -3.74% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 11.67% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 15.74% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 16.85% | +24.06% |
Сравнение комиссий HYP и RFDA
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и RFDA
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RFDA в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.75% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and RFDA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and SS&C. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для HYP и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор