Сравнение HYLN с HIVE
HYLN (Hyliion Holdings Corp.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. HYLN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, HYLN returned -17.20%/yr vs -19.70%/yr for HIVE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYLN и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLN показывает доходность 164.13%, что значительно выше, чем у HIVE с доходностью 46.90%.
HYLN
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -26.36%
- С начала года
- 164.13%
- 6 месяцев
- 145.45%
- 1 год
- 262.69%
- 3 года*
- 44.82%
- 5 лет*
- -17.20%
- 10 лет*
- —
HIVE
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 46.90%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 112.92%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLN и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLN Hyliion Holdings Corp. | 164.13% | -29.50% | 220.76% | -65.23% | -62.26% | -62.38% | 64.96% | 2.99% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 46.90% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -87.50% |
Correlation
The correlation between HYLN and HIVE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between HYLN and HIVE shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYLN:
-$0.29
HIVE:
-$0.33
HYLN:
147.23
HIVE:
3.24
HYLN:
$5.82M
HIVE:
$257.14M
HYLN:
$368.00K
HIVE:
$58.57M
HYLN:
-$50.90M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLN vs. HIVE — Ранг доходности на риск
HYLN
HIVE
Сравнение HYLN c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyliion Holdings Corp. (HYLN) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLN | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 1.52 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 2.40 | +12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLN и HIVE
Максимальная просадка HYLN за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLN и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLN | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -97.73% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.00% | -74.86% | +34.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.95% | -80.27% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -94.61% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.30% | -85.87% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -78.59% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 47.20% | -29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLN и HIVE
Hyliion Holdings Corp. (HYLN) имеет более высокую волатильность в 44.40% по сравнению с HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) с волатильностью 33.17%. Это указывает на то, что HYLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLN | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.40% | 33.17% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.40% | 69.54% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.94% | 97.46% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.02% | 93.62% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.96% | 109.26% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLN и HIVE
Ни HYLN, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYLN и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyliion Holdings Corp. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYLN and HIVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLN has higher volatility (44.40%) compared to HIVE (33.17%). In terms of maximum drawdown, HYLN dropped -99.03% vs HIVE's -97.73%.
HYLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYLN и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор