PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLN с SLNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYLN с SLNH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYLN (Hyliion Holdings Corp.) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. HYLN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, HYLN returned -17.20%/yr vs -61.87%/yr for SLNH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYLN и SLNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyliion Holdings Corp. (HYLN) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLN показывает доходность 164.13%, что значительно выше, чем у SLNH с доходностью 23.08%.

HYLN

1 день
-1.22%
1 месяц
-26.36%
С начала года
164.13%
6 месяцев
145.45%
1 год
262.69%
3 года*
44.82%
5 лет*
-17.20%
10 лет*
—

SLNH

1 день
5.11%
1 месяц
-25.39%
С начала года
23.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
157.14%
3 года*
-32.82%
5 лет*
-61.87%
10 лет*
-18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLN и SLNH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLN
Hyliion Holdings Corp.		164.13%-29.50%220.76%-65.23%-62.26%-62.38%64.96%2.99%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		23.08%-44.29%-47.50%-38.67%-97.58%128.45%602.99%-48.46%

Correlation

The correlation between HYLN and SLNH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.28

The correlation between HYLN and SLNH shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYLN:

$863.47M

SLNH:

$121.11M

EPS

HYLN:

-$0.29

SLNH:

-$1.63

Коэффициент P/S

HYLN:

147.23

SLNH:

1.68

Коэффициент P/B

HYLN:

4.75

SLNH:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

HYLN:

$5.82M

SLNH:

$33.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

HYLN:

$368.00K

SLNH:

$28.87M

EBITDA (12 мес.)

HYLN:

-$50.90M

SLNH:

-$25.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyliion Holdings Corp.

Soluna Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HYLN:
HYLN с AVGOHYLN с VSHHYLN с BGDEHYLN с BTBTHYLN с HIVE
Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с BTC-USDSLNH с MARASLNH с KEELSLNH с WULFSLNH с IRENSLNH с CANG

Доходность на риск

HYLN vs. SLNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLN
Ранг доходности на риск HYLN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLN c SLNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyliion Holdings Corp. (HYLN) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLNSLNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.77

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.74

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.83

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

2.53

+12.24

HYLN vs. SLNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLN на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SLNH равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLN и SLNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLN и SLNH

Максимальная просадка HYLN за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLN и SLNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLNSLNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-99.90%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.00%

-86.26%

+46.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.95%

-95.57%

+20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-99.90%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.30%

-99.65%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-57.17%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

62.46%

-44.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLN и SLNH

Hyliion Holdings Corp. (HYLN) имеет более высокую волатильность в 44.40% по сравнению с Soluna Holdings, Inc. (SLNH) с волатильностью 28.65%. Это указывает на то, что HYLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLNSLNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.40%

28.65%

+15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.40%

102.23%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.94%

205.63%

-104.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.02%

144.01%

-53.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.96%

128.75%

-39.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLN и SLNH

Ни HYLN, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYLN
Hyliion Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYLN и SLNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyliion Holdings Corp. и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M20222023202420252026
2.83M
9.39M
(HYLN) Общая выручка
(SLNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HYLN and SLNH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLN has higher volatility (44.40%) compared to SLNH (28.65%). In terms of maximum drawdown, HYLN dropped -99.03% vs SLNH's -99.90%.

HYLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLN и SLNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор