Сравнение HYGI с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
HYGI и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGI и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGI и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 3.19% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGI и CPII
HYGI берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
HYGI vs. CPII — Ранг доходности на риск
HYGI
CPII
Сравнение HYGI c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Корреляция
Корреляция между HYGI и CPII составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и CPII
Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CPII в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 2.46% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HYGI и CPII
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и CPII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.01% | — |