Сравнение HYFM с PANW
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HYFM returned -73.08%/yr vs 40.47%/yr for PANW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -54.97%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 92.18%.
HYFM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -29.17%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -54.97%
- 1 год
- -83.89%
- 3 года*
- -60.22%
- 5 лет*
- -73.08%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
Сравнение доходности по годам HYFM и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -54.97% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 17.62% |
Correlation
The correlation between HYFM and PANW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between HYFM and PANW shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$3.24M
PANW:
$241.25B
HYFM:
-$61.73
PANW:
$1.17
HYFM:
0.03
PANW:
23.99
HYFM:
$122.24M
PANW:
$10.61B
HYFM:
$10.17M
PANW:
$7.63B
HYFM:
-$21.47M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. PANW — Ранг доходности на риск
HYFM
PANW
Сравнение HYFM c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.34 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.31 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и PANW
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -47.98% | -51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.38% | -36.01% | -49.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.75% | -36.01% | -59.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -36.01% | -63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -0.99% | -98.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -14.62% | -71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.78% | 15.83% | +45.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и PANW
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что HYFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 16.62% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.03% | 35.45% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.59% | 41.31% | +59.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.11% | 42.34% | +52.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.34% | 38.89% | +55.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и PANW
Ни HYFM, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и PANW
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and PANW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (24.92%) compared to PANW (16.62%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.93% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор