Сравнение HYFM с PANW
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HYFM returned -72.10%/yr vs 35.50%/yr for PANW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 47.69%.
HYFM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -36.42%
- 6 месяцев
- -46.96%
- 1 год
- -74.93%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -72.10%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 48.11%
- С начала года
- 47.69%
- 6 месяцев
- 36.82%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам HYFM и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -36.42% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 1.13% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 47.69% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 15.44% |
Correlation
The correlation between HYFM and PANW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between HYFM and PANW shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.57M
PANW:
$202.41B
HYFM:
-$61.90
PANW:
$1.17
HYFM:
0.04
PANW:
18.44
HYFM:
$122.24M
PANW:
$10.61B
HYFM:
$10.17M
PANW:
$7.63B
HYFM:
-$21.47M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. PANW — Ранг доходности на риск
HYFM
PANW
Сравнение HYFM c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFM | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.06 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.41 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.99 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.86 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.71 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок HYFM и PANW
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -47.98% | -51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -36.01% | -47.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -36.01% | -59.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -36.01% | -63.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -9.46% | -90.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.29% | -14.69% | -71.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.73% | 15.81% | +39.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и PANW
Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 14.91%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 17.46% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.00% | 31.75% | +44.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.40% | 38.44% | +61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.67% | 41.63% | +53.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 38.58% | +55.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и PANW
Ни HYFM, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и PANW
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and PANW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.46%) compared to HYFM (14.91%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор