Сравнение HYFM с AVAV
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HYFM in Farm & Heavy Construction Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, HYFM returned -73.08%/yr vs 9.66%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -54.97%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -38.28%.
HYFM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -29.17%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -54.97%
- 1 год
- -83.89%
- 3 года*
- -60.22%
- 5 лет*
- -73.08%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам HYFM и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -54.97% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | -1.74% |
Correlation
The correlation between HYFM and AVAV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between HYFM and AVAV shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$3.24M
AVAV:
$7.56B
HYFM:
-$61.73
AVAV:
-$5.41
HYFM:
0.03
AVAV:
5.16
HYFM:
$122.24M
AVAV:
$1.42B
HYFM:
$10.17M
AVAV:
$246.70M
HYFM:
-$21.47M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. AVAV — Ранг доходности на риск
HYFM
AVAV
Сравнение HYFM c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.67 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.15 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и AVAV
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -66.65% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.38% | -66.65% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.75% | -66.65% | -29.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -66.65% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -63.57% | -36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -28.86% | -57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.78% | 38.84% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и AVAV
Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 24.92%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 29.22% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.03% | 60.20% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.59% | 73.25% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.11% | 57.36% | +37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.34% | 52.78% | +41.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и AVAV
Ни HYFM, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и AVAV
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and AVAV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to HYFM (24.92%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.93% vs AVAV's -66.65%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор