Сравнение HYFM с AVAV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HYFM in Farm & Heavy Construction Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, HYFM returned -72.10%/yr vs 10.80%/yr for AVAV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYFM и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFM показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -23.14%.

HYFM

1 день: -0.21%

1 месяц: -15.79%

С начала года: -36.42%

6 месяцев: -46.96%

1 год: -74.93%

3 года*: -54.36%

5 лет*: -72.10%

10 лет*: —

AVAV

1 день: -9.04%

1 месяц: 6.62%

С начала года: -23.14%

6 месяцев: -33.22%

1 год: -0.36%

3 года*: 23.48%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 19.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFM и AVAV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc.	-36.42%	-73.97%	-36.78%	-40.81%	-94.52%	-46.20%	1.13%
AVAV AeroVironment, Inc.	-23.14%	57.18%	22.10%	47.14%	38.09%	-28.62%	0.52%

Correlation

The correlation between HYFM and AVAV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.	0.22

The correlation between HYFM and AVAV shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYFM:

$4.57M

AVAV:

$9.07B

EPS

HYFM:

-$61.90

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

HYFM:

0.04

AVAV:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

HYFM:

$122.24M

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYFM:

$10.17M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

HYFM:

-$21.47M

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Название символа

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с HYFM:

HYFM с VOO HYFM с QQQ HYFM с NVDA HYFM с PANW HYFM с NEE HYFM с VRTX HYFM с XYL

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с RCAT AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с AIR AVAV с BA.L AVAV с SPY

Доходность на риск

HYFM vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFM c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HYFM	AVAV	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.75	-0.00	-0.74
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.34	0.55	-1.89
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.84	1.07	-0.23
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.90	-0.01	-0.90
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.34	-0.01	-1.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFM vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFM и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HYFM	AVAV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.75	-0.00	-0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.76	0.19	-0.96
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.38	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.72	0.23	-0.96

Просадки

Сравнение просадок HYFM и AVAV

Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	HYFM	AVAV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.92%	-61.45%	-38.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-83.04%	-61.45%	-21.59%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-95.07%	-61.45%	-33.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.87%	-61.45%	-38.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-61.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.90%	-54.63%	-45.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.29%	-28.56%	-57.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	55.73%	33.51%	+22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFM и AVAV

Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 14.91%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 25.30%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	HYFM	AVAV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.91%	25.30%	-10.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	76.00%	58.90%	+17.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	100.40%	73.73%	+26.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	94.67%	55.82%	+38.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	94.52%	51.96%	+42.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFM и AVAV

Ни HYFM, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYFM и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HYFM) Общая выручка

(AVAV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HYFM and AVAV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (25.30%) compared to HYFM (14.91%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs AVAV's -61.45%.

AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFM и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение HYFM с AVAV

Доходность

Сравнение доходности HYFM и AVAV

Доходность по периодам

HYFM

AVAV

Сравнение доходности по годам HYFM и AVAV

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HYFM vs. AVAV — Ранг доходности на риск

HYFM

AVAV

Сравнение HYFM c AVAV - Риск-скорректированная доходность

HYFM vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок HYFM и AVAV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HYFM и AVAV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFM и AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYFM и AVAV

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both HYFM and AVAV in my portfolio?

Which is riskier, HYFM or AVAV?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для HYFM и AVAV