Сравнение HYFI с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
HYFI и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYFI и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFI и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 0.22% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
HYFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFI и YEAR
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
HYFI vs. YEAR — Ранг доходности на риск
HYFI
YEAR
Сравнение HYFI c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 4.58 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 8.46 | -6.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.11 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 13.65 | -12.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 62.07 | -51.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 4.58 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 4.29 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между HYFI и YEAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и YEAR
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.86% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и YEAR
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -0.61% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -0.30% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.04% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.06% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.07% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и YEAR
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.25% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.50% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 0.87% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 1.17% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 1.17% | +4.27% |