Сравнение HYBL с DADS
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYBL charges 0.70%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 7.44%.
HYBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.67% | 3.03% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 7.44% | -3.21% |
Correlation
The correlation between HYBL and DADS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYBL
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBL c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBL | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBL и DADS
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -17.07% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.67% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -7.31% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 17.64% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 17.64% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 17.64% | -13.12% |
Сравнение комиссий HYBL и DADS
HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и DADS
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности DADS в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.79% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.06% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and DADS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBL is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBL is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYBL has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 4.79% for DADS.
They also come from different issuers: State Street and Alphabit. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор