PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HVOI.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-56.08%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HVOI.TO и MSTE.TO

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

-0.71

+2.89

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и MSTE.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-80.35%

+73.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-80.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-75.21%

+71.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-35.03%

+34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

45.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и MSTE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

81.64%

-73.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

85.48%

-77.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

85.48%

-77.05%