Сравнение HUT с MU
HUT (Hut 8 Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 46.15%/yr vs 69.89%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 167.78%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
HUT
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 167.78%
- 6 месяцев
- 147.82%
- 1 год
- 596.60%
- 3 года*
- 102.57%
- 5 лет*
- 46.15%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам HUT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 167.78% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -41.21% |
Correlation
The correlation between HUT and MU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between HUT and MU shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.66B
MU:
$1.29T
HUT:
-$2.73
MU:
$44.42
HUT:
9.90
MU:
12.84
HUT:
-$40.96M
MU:
$90.27B
HUT:
-$132.19M
MU:
$65.51B
HUT:
-$306.16M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MU — Ранг доходности на риск
HUT
MU
Сравнение HUT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.59 | 26.71 | -12.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.60 | 103.68 | -64.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и MU
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -98.25% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -30.28% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -57.63% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -57.63% | -37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.69% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.31% | -58.11% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 7.89% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MU
Текущая волатильность для Hut 8 Corp. (HUT) составляет 23.49%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 36.77% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.40% | 61.80% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.49% | 74.47% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.53% | 54.50% | +51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.53% | 50.65% | +63.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MU
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to HUT (23.49%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 5.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор