Сравнение HUT с BE
HUT (Hut 8 Corp.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HUT returned 36.76%/yr vs 54.27%/yr for BE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 119.70%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 126.79%.
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -58.33% |
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between HUT and BE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HUT:
$11.36B
BE:
$56.05B
HUT:
-$2.77
BE:
$0.02
HUT:
8.12
BE:
68.37
HUT:
-$40.96M
BE:
$2.45B
HUT:
-$132.19M
BE:
$761.91M
HUT:
-$306.16M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BE — Ранг доходности на риск
HUT
BE
Сравнение HUT c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 15.13 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | 42.66 | -18.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BE
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -92.54% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -45.94% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | -52.04% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -75.87% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -43.02% | +18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -51.53% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 16.26% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BE
Текущая волатильность для Hut 8 Corp. (HUT) составляет 26.62%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 39.14% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.18% | 79.10% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 111.48% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.60% | 87.44% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 96.09% | +18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BE
Ни HUT, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to HUT (26.62%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор