Сравнение HUT с BE
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HUT returned 46.01%/yr vs 67.90%/yr for BE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 170.88%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 278.54%.
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -58.33% |
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between HUT and BE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between HUT and BE shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.82B
BE:
$105.16B
HUT:
-$2.73
BE:
$0.02
HUT:
10.02
BE:
114.12
HUT:
-$40.96M
BE:
$2.45B
HUT:
-$132.19M
BE:
$761.91M
HUT:
-$306.16M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BE — Ранг доходности на риск
HUT
BE
Сравнение HUT c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.69 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.48 | 31.49 | -15.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | 97.57 | -52.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BE
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -92.54% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -45.94% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -53.42% | -18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -75.87% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -51.82% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 14.80% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BE
Текущая волатильность для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) составляет 24.83%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 29.00%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 29.00% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 74.92% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 108.23% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 86.25% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.65% | 95.75% | +18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BE
Ни HUT, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to HUT (24.83%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs 6.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор