PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с URA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Uranium ETF (URA).

HURA.TO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		11.72%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
URA
Global X Uranium ETF		14.87%59.51%7.96%43.02%-5.00%56.15%38.94%-6.78%
Разные валюты инструментов

HURA.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 7.52%.

HURA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-8.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
107.11%
3 года*
37.96%
5 лет*
27.92%
10 лет*
—

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-14.93%
С начала года
7.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
100.32%
3 года*
38.79%
5 лет*
25.58%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий HURA.TO и URA

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

HURA.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.13

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.68

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.55

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.39

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.01

+0.78

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и URA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и URA

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности URA в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и URA

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-93.54%

+50.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-28.43%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-37.90%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-45.04%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-75.40%

+61.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

11.82%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и URA

Текущая волатильность для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) составляет 13.09%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

14.31%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

37.29%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.83%

47.47%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

40.43%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

34.78%

+3.89%