Сравнение HUBS с UPWK
HUBS (HubSpot, Inc.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -13.81% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between HUBS and UPWK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between HUBS and UPWK shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
UPWK:
$1.15B
HUBS:
$1.91
UPWK:
$0.79
HUBS:
98.67
UPWK:
10.79
HUBS:
0.11
UPWK:
0.07
HUBS:
3.00
UPWK:
1.98
HUBS:
4.95
UPWK:
2.02
HUBS:
$3.30B
UPWK:
$595.10M
HUBS:
$2.76B
UPWK:
$612.97M
HUBS:
$196.96M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. UPWK — Ранг доходности на риск
HUBS
UPWK
Сравнение HUBS c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.65 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.33 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и UPWK
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -87.48% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -63.46% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -63.46% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -87.48% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -86.01% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -56.45% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 31.15% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и UPWK
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Upwork Inc. (UPWK) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 14.92% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 46.56% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 58.92% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 63.38% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 64.76% | -13.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и UPWK
Ни HUBS, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUBS and UPWK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to UPWK (14.92%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор