PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAE.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HTAE.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%12.55%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность -9.31%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPYHTAE.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий HTAE.TO и HHIS.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HTAE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.90

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

3.17

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.28

+0.65

Корреляция

Корреляция между HTAE.TO и HHIS.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, примерно равная максимальной просадке HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTAE.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-31.83%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-24.43%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-18.95%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.79%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

9.16%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) составляет 8.53%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTAE.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.58%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

19.38%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

32.59%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

35.37%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

35.37%

-8.31%