Сравнение HTAE.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
HTAE.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | -9.31% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 4.82% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.
HTAE.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTAE.TO и HDIV.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
HDIV.TO
Сравнение HTAE.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.16 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.72 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.65 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 12.87 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.16 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.14 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HTAE.TO и HDIV.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 13.16% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 10.03% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTAE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -22.32% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -13.77% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -3.60% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.35% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 2.84% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и HDIV.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.99% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 10.75% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 16.98% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 15.75% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 15.75% | +11.31% |