Сравнение HTAB с CORB
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью -0.13%.
HTAB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.50% | -0.08% |
CORB AB Core Bond ETF | -0.13% | 0.41% |
Correlation
The correlation between HTAB and CORB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. CORB — Ранг доходности на риск
HTAB
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTAB c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAB | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAB и CORB
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -3.08% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.92% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.09% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.08% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.08% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.08% | +1.06% |
Сравнение комиссий HTAB и CORB
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и CORB
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CORB в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.87% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and CORB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.75% for CORB.
They also come from different issuers: Hartford and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор